5000点区域巨震来临机构调仓换股抄底五

2019-07-14 02:39:45 来源: 东莞信息港

5000点区域巨震来临 机构调仓换股抄底五行业

2015年06月20日09:04:44来源:证券

编者按:本周的A股市场在哀鸿遍野的暴跌中可谓是一片惨淡。上证指数周跌幅达13.32%,创七年以来单周跌幅。深证成指和创业板指周跌幅分别为13.11%和14.99%。据《证券》研究中心统计,本周合计资金净流出6205亿元,申万一级行业全部呈现资金净流出情况。值得关注的是,在市场资金不断流出时,依然有287只个股本周累计资金呈现净流入,占可交易个股总数的12.1%。其中,钢铁(17.65%)、汽车(17.09%)、纺织服装(14.81%)、机械设备(14.73%)和电气设备(13.75%)等五个行业资金净流入个股占行业成份股比居前。可以看到,在市场不断回落的过程中,资金的转变以及机构的辗转腾挪尤为受到各方关注。故此,本报今日特对资金青睐的上述五大行业及其龙头个股进行梳理分析,以供投资者参考。

钢铁具备低估值等多重优势

钢价长期萎靡不振,拖累了A股钢铁板块的走势,乃至牛市大半年,以宝钢股份、武钢股份为首的钢铁股,多数股价仍在10元以下,成为与金融股并列的低价板块。低价的特性使得目前钢铁板块备受关注,而且多数钢铁板块成份股依然在“蓝筹股”的范围中。

那么,在本周大盘节节败退,周累计跌幅超13%,资金出逃迹象明显的背景下,钢铁板块表现如何呢?据《证券》市场研究中心统计显示,本周,共有6只钢铁股呈现大单资金净流入态势,占行业内成份股比例为17.65%,位居申万一级行业位。

具体来看,这6只钢铁股为,八一钢铁、常宝股份、安阳钢铁、西宁特钢、韶钢松山、沙钢股份,本周大单资金净流入金额分别为,7977.19万元、7750.94万元、6903.67万元、6703.97万元、6188.79万元、802.16万元。

而在资金的持续护盘下,上述个股本周均跑赢大盘,沙钢股份、八一钢铁和常宝股份更是逆市上涨,周累计涨幅分别达到19.4%、8.39%和3.1%。

值得注意的是,钢铁板块本轮表现有别于过去,《证券》发现市场人士普遍认为,钢铁股上行的动因已经偏离此前的供给收缩看点,下游的孱弱需求拖累了行业中钢铁主业盈利水平,个股的上涨主要因事件及大盘强劲推动,实业和股市呈现的是冰火两重天。

展望后市,华泰证券表示,钢铁行业估值相对于全市场来看依然较低、防守性较强,调整主要源自大盘系统性风险,作为未来5年产能有望调整彻底、受益国家振兴经济转型的标的,中长期可继续加强关注。看好京津冀投资和该区域产能优化的确定性,区域龙头为河北钢铁和首钢股份;转型升级也是未来看点,关注具备互联+钢铁的标的,如欧浦钢、五矿发展、华菱钢铁;新材料是穿越牛熊的利器,拥有特种石墨、碳纤维、石墨烯的方大炭素是关注标的,以及全球不锈钢龙头太钢不锈。

汽车发展模式进入新周期

随着国民经济增速的走低和环保、限购等政策因素的影响,中国汽车行业正在从此前以产能驱动发展的模式逐步过渡到以存量为驱动的发展新周期。在“后周期时代”,整个汽车产业链的发展机会正在发生巨大变化。

而正是在新变革的背景下,本轮汽车类上市公司强势崛起,成为资金关注的重点标的之一。据《证券》市场研究中心统计显示,本周,共有20只汽车股呈现大单资金净流入态势,占行业内成份股比例为17.09%,位居申万一级行业第二位。

具体来看,在上述20只汽车股中,有14只个股本周大单资金净流入超2000万元,其中,威帝股份、宗申动力、金龙汽车和远东传动本周大单资金净流入均超亿元,分别达到34638.19万元、17279.75万元、14807万元、10890.11万元。

从上述个股本周表现来看,除新股德尔股份、蓝黛传动累计涨幅均在60%以外,广汽集团、中通客车、金龙汽车和江铃汽车也均逆市上涨,周累计涨幅分别为17.79%、6.34%、3.74%、1.17%,而跑赢大盘的个股还包括威帝股份、富临精工、云意电气、宗申动力、双环传动、猛狮科技、远东传动、宁波高发、美晨科技、银轮股份。

由于中国汽车市场已进入平稳增长区间,《证券》采访多位业内人士,普遍表示,未来几年汽车销量增速超过10%的概率较小,逐渐进入汽车后市场时代。依靠销量超预期驱动的投资机会时代已经过去,更多的是结构性投资机会,节能环保、智能化、互联化成为未来发展趋势。

投资策略方面,广发证券表示,在行业平稳、相对估值有优势的前提下,中国制造2025发展规划使汽车行业大并购重组提速,整体估值获得提升,是一次行业性的投资机会。估计投资将围绕但不限于五条主线展开:1.一汽系和东风系的A股公司(富奥股份、一汽轿车、一汽富维、启明信息、东风汽车、东风科技);2.其他具有被整合预期的公司(福田汽车、江淮汽车、中国重汽、上柴股份);3.低估值的整车或零部件公司(长城汽车、上汽集团、华域汽车、福田汽车、长安汽车、江铃汽车);4.符合中国制造2025规划的优质零部件企业(富临精工、京威股份、天润曲轴、云内动力、威孚高科);5.汽车研发服务公司,中国汽研。

纺织服装两主线挖掘机会

据《证券》市场研究中心统计,在纺织服装板块81只成份股中,本周有12只累计实现大单资金净流入,占比14.81%,在28个申万一级行业中排名第三。

进一步看,搜于特(2.66亿元)、贵人鸟(1.89亿元)、九牧王(1.38亿元)3只个股本周大单资金净流入额均在1亿元以上,另外,百隆东方(9883.89万元)、海澜之家(9176.47万元)、卡奴迪路(2281.11万元)、浙江富润(2145.70万元)等个股区间资金净流入居前。

市场表现方面,在上述12只个股中,有9只个股跑赢同期大盘(本周上证指数大跌13.32%)。具体来看,多喜爱、金发拉比、汇洁股份3只个股作为次新股实现连续5个涨停,金鹰股份因重组涉入新能源汽车产业也实现连续5个一字涨停,卡奴迪路(23.85%)、搜于特(2.43%)、海澜之家(1.75%)也出现不同程度上涨。

从行业基本面来看,当前经济仍呈现居民收入增速放缓,消费意愿平平,内外需求依旧低迷等特点,而在大部分纺织服装类公司经历了粗放式外延扩张的快速增长阶段以及子行业增速逐年趋缓后,主营销售压力较大且短期无法看到较高业绩弹性。

对此,市场人士表示,公司借转型、并购之力做大市值是牛市为有效的手段,而这也是纺织服装板块选股的主要思路之一。从子板块来看,家纺板块主要进军睡眠监测、智能家居、大家居、大健康等领域;男装板块以金融、电商领域为转型主方向;休闲户外板块涉足体育、文化、儿童、旅行、电商等多个领域;女装板块代表者朗姿股份打造泛时尚生态圈;除此之外,由于纺织行业有相当一部分公司主业持续经营难度较大、市值小,具有壳价值,因此重组预期更强。

对于板块内的投资机会,申万宏源表示,持续推荐白马龙头转型标的,关注200亿元以下小市值公司。现阶段可从两条主线入手挖掘投资机会:1.抓住白马龙头转型带来的投资机会:富安娜、七匹狼、报喜鸟、九牧王、朗姿股份。2.关注200亿元以下的小市值公司:卡奴迪路、华斯股份,此外可关注市值在50亿元至100亿元之间并有转型预期的公司比如大杨创世、凤竹纺织等。

机械设备智能制造是重点关注方向

据《证券》市场研究中心统计,在机械设备板块258只成份股中,本周有38只处于大单资金净流入状态,占比14.73%%,在28个申万一级行业中排名第四。

进一步看,南兴装备(3.71亿元)、永创智能(3.05亿元)、田中精机(2.85亿元)、金海环境(2.74亿元)、先导股份(2.58亿元)、先河环保(2.22亿元)、航天科技(2.19亿元)、苏常柴A(2.08亿元)、锐奇股份(1.84亿元)、应流股份(1.22亿元)、金雷风电(1.12亿元)和天和防务(1.02亿元)等多只个股本周大单资金净流入均在亿元以上。

市场表现方面,除星徽精密、厚普股份、凤形股份、日机密封、新元科技、智云股份、华宏科技和宝鼎重工等次新股或重组股本周涨幅超20%以外,天和防务(10.33%)、南方泵业(7.28%)、苏常柴A(5.07%)、苏试试验(5.01%)、金雷风电(2.72%)、先河环保(0.97%)、金明精机(0.07%)等个股本周均出现不同程度的上涨,表现强势值得关注。

值得一提的是,6月3日,工信部站发布《2015年智能制造专项项目》公示,将94个项目列入专项范围。其中上市公司入围的有:汉威电子、双环传动、川仪股份、振华重工、杰瑞股份、上海电气、中国中车、陕鼓动力、全柴动力、利欧股份、劲胜精密、成飞集成、特变电工、许继电器、正泰电器、宇通客车、长安汽车、江淮汽车、青岛海尔、四川长虹、海信电器等;另外机器人大股东中科院沈阳自动化所、中国重工大股东旗下七一六所、中国船舶大股东旗下上海船舶工艺研究所、沈阳机床集团参股的沈阳高精数控技术有限公司以及慈星股份合作企业安徽埃夫特也有项目进入名单。

对此,太平洋证券表示,目前我国大部分制造业智能化程度低,而随着各行业智能化工厂示范项目完成,将成为标杆带动所属行业的智能化改造。建议继续关注智能化集成商:机器人、博实股份。另外我国高端数控机床和机器人国产化率低,关键零配件控制器、传感器、减速器基本靠进口。此次获得支持的项目中高端数控机床、工业机器人、传感器和减速器均有项目入围,建议关注获得示范项目的上市公司汉威电子、双环传动和川仪股份。

电气设备受益能源互联建设提速

据《证券》市场研究中心统计显示,申万一级行业的160只电气设备股中,有22只个股本周呈大单资金净流入态势,大单资金净流入个股占成份股的13.75%,位居申万一级行业大单资金净流入排名的第五位。

具体看,本周22只电气设备股累计大单资金净流入达12.67亿元。其中,大单资金净流入超过1亿元的个股有4只个股,分别为银河投资、赛摩电气、万马股份、晶盛机电,大单资金净流入依次为20966.12万元、18913.16万元、14702.03万元、12070.8万元;此外,大单资金超过5000万元的个股有4只,分别为福斯特(8754.87万元)、经纬电材(8584.7万元)、东源电器(7182.32万元)、京运通(6218.27万元)。

市场表现看,本周,上述22只个股中,有8只个股上涨,占比36.36%。其中,先锋电子、合纵科技、方正电机等3只个股涨幅超过40%,分别为61.09%、61.06%和46.4%;另外,赛摩电气、经纬电材、晶盛机电、良信电器、福斯特等5只个股分别上涨7.81%、6.9%、4.93%、2.03%和0.73%。

民生证券认为,随着电动汽车大规模推广、充电桩建设提速以及储能技术的快速应用,能源互联建设将提速,同时,随着售电侧放开,自由交易以及分布式能源推进,新的商业模式将诞生,看好能源互联标的股:中恒电气、阳光电源、爱康科技。同时,对于酒泉—湖南800千伏特高压直流输电工程的开工,重点关注中国西电、平高电气、许继电气。

中金公司则推荐特高压板块相关受益标的平高电气,“一带一路”战略受益标的特变电工,以及潜在工业互联受益标的汇川技术。

原标题: 5000点区域巨震来临机构调仓换股抄底五行业

稿源:中国青年

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